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iShares安碩核心恒生指數ETF(3115)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/14)
72.40(港幣)
-1.46
-1.98
85.94
54.10
淨值(11/14)
72.49(港幣)
-1.43
-1.94
86.02
53.99
iShares安碩核心恒生指數ETF(3115) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/14
72.49
72.40
10/31
75.67
75.90
10/17
74.77
74.56
11/13
73.92
73.86
10/30
75.90
75.66
10/16
75.55
75.68
11/12
74.01
73.84
10/29
77.09
76.84
10/15
75.67
75.50
11/11
76.17
76.02
10/28
76.72
76.78
10/14
78.55
78.42
11/08
77.27
77.40
10/25
76.68
76.62
10/10
79.14
79.20
11/07
78.11
77.90
10/24
76.31
76.20
10/09
76.85
76.58
11/06
76.51
76.28
10/23
77.31
77.14
10/08
77.93
77.80
11/05
78.25
78.32
10/22
76.34
76.14
10/07
86.02
85.94
11/04
76.61
76.40
10/21
76.26
76.20
10/04
84.67
84.56
11/01
76.38
76.24
10/18
77.47
77.34
10/03
82.35
82.26
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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