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嘉實MSCI中國A股指數ETF(3118)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
15.02(港幣)
-0.08
-0.53
17.60
12.41
淨值(11/21)
15.00(港幣)
0.00
0.00
16.36
12.09
嘉實MSCI中國A股指數ETF(3118) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
15.00
15.02
11/07
15.72
15.91
10/24
14.97
15.19
11/20
15.00
15.10
11/06
15.30
15.70
10/23
15.10
15.19
11/19
14.96
15.10
11/05
15.52
15.70
10/22
15.06
14.93
11/18
14.83
15.10
11/04
15.19
15.24
10/21
14.98
14.93
11/15
14.93
15.25
11/01
14.89
15.21
10/18
14.95
14.93
11/14
15.17
15.49
10/31
14.89
15.21
10/17
14.41
14.50
11/13
15.49
15.73
10/30
14.84
15.21
10/16
14.57
14.86
11/12
15.35
15.75
10/29
14.91
15.21
10/15
14.66
15.01
11/11
15.62
15.91
10/28
15.08
15.21
10/14
15.17
15.33
11/08
15.63
15.91
10/25
15.05
15.19
10/10
15.33
15.40
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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