iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF-iShares Short Duration China Policy Bank Bond ETF(HKE:3125)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF(3125)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	54.94(港幣)	-0.02	-0.04	56.76	54.26
淨值(11/14)	54.95(港幣)	0.01	0.01	56.88	54.24

iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF(3125) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	54.95	54.94	10/31	55.70	55.66	10/17	55.61	55.66
11/13	54.94	54.96	10/30	55.63	55.56	10/16	55.59	55.66
11/12	54.87	54.94	10/29	55.51	55.44	10/15	55.55	55.66
11/11	54.97	55.24	10/28	55.54	55.60	10/14	55.82	55.98
11/08	55.23	55.40	10/25	55.61	55.64	10/10	55.82	56.02
11/07	55.60	55.40	10/24	55.62	55.80	10/09	55.85	56.18
11/06	55.21	55.42	10/23	55.52	55.70	10/08	56.12	56.24
11/05	55.85	55.92	10/22	55.68	55.74	10/07	56.07	56.04
11/04	55.87	55.98	10/21	55.61	55.74	10/04	55.82	56.20
11/01	55.67	55.66	10/18	55.70	55.74	10/03	56.15	56.36

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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