華夏亞洲美元投資等級債券ETF-ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF(HKE:3141)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏亞洲美元投資等級債券ETF(3141)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/17)	14.89(港幣)	0.05	0.34	14.89	13.38
淨值(09/17)	14.82(港幣)	-0.01	-0.05	14.82	13.37

華夏亞洲美元投資等級債券ETF(3141) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/17	14.82	14.89	09/02	14.59	14.58	08/19	14.56	14.52
09/16	14.82	14.84	08/30	14.60	14.59	08/16	14.54	14.56
09/13	14.80	14.84	08/29	14.62	14.59	08/15	14.52	14.50
09/12	14.77	14.84	08/28	14.64	14.64	08/14	14.55	14.48
09/11	14.78	14.85	08/27	14.65	14.59	08/13	14.52	14.47
09/10	14.78	14.71	08/26	14.63	14.64	08/12	14.49	14.56
09/09	14.74	14.72	08/23	14.63	14.54	08/09	14.47	14.54
09/05	14.70	14.62	08/22	14.59	14.62	08/08	14.44	14.42
09/04	14.69	14.57	08/21	14.62	14.59	08/07	14.47	14.45
09/03	14.64	14.63	08/20	14.59	14.56	08/06	14.48	14.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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