華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)-ChinaAMC 20+ Year US Treasury Bond ETF - Dist Listed Class(HKE:3146)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	752.00(港幣)	-9.10	-1.20	842.20	752.00
淨值(11/14)	759.04(港幣)	6.54	0.87	843.22	752.50

華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	759.04	752.00	10/30	771.59	769.70	10/16	793.97	789.80
11/13	752.50	761.10	10/29	766.52	766.60	10/15	789.83	781.90
11/12	759.37	773.60	10/28	765.48	766.20	10/10	781.85	790.20
11/08	771.53	766.30	10/25	769.01	775.45	10/09	787.83	793.20
11/07	763.27	759.65	10/24	773.20	769.60	10/08	789.58	794.60
11/06	756.87	759.65	10/23	766.98	768.45	10/07	790.27	796.25
11/05	775.27	771.40	10/22	769.98	770.00	10/04	795.13	810.00
11/04	769.91	771.40	10/21	770.70	781.40	10/03	806.88	812.20
11/01	761.94	772.40	10/18	783.26	781.40	10/02	813.11	821.00
10/31	772.15	769.70	10/17	781.91	791.70	09/30	813.58	817.80

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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