南方東英日經 225 指數 ETF-CSOP Nikkei 225 Index ETF(HKE:3153)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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南方東英日經 225 指數 ETF(3153)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	77.86(港幣)	-0.72	-0.92	86.36	72.00
淨值(11/21)	78.14(港幣)	-0.36	-0.46	88.59	69.91

南方東英日經 225 指數 ETF(3153) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	78.14	77.86	11/07	81.29	80.80	10/23	79.55	79.38
11/20	78.50	78.58	11/06	81.47	81.80	10/22	80.99	81.02
11/19	79.07	79.00	11/05	80.27	80.56	10/21	82.77	82.80
11/18	78.66	78.60	11/01	79.43	79.30	10/18	82.63	82.58
11/15	78.75	78.66	10/31	81.62	80.88	10/17	82.69	82.98
11/14	78.61	78.60	10/30	81.43	81.84	10/16	83.43	83.16
11/13	79.41	79.18	10/29	80.81	80.76	10/15	84.95	84.72
11/12	81.41	81.30	10/28	79.97	80.06	10/10	83.98	83.50
11/11	81.90	81.72	10/25	79.37	79.62	10/09	84.17	83.90
11/08	82.15	81.94	10/24	79.71	79.70	10/08	83.67	83.44

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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