博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）-Bosera 20+ Year US Treasury Bond ETF (Dist Listed Sh Class)(HKE:3156)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）(3156)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	775.60(港幣)	0.00	0.00	854.00	745.00
淨值(11/21)	773.27(港幣)	-1.31	-0.17	860.75	739.14

博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）(3156) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	773.27	775.60	11/06	772.09	781.20	10/23	785.32	787.20
11/20	774.57	775.60	11/05	792.90	794.80	10/22	787.50	788.20
11/19	777.03	775.60	11/04	788.80	785.60	10/21	786.87	799.60
11/18	773.15	763.40	11/01	777.89	788.60	10/18	799.88	799.40
11/15	771.67	768.80	10/31	788.69	788.60	10/17	799.86	809.20
11/13	769.54	783.20	10/30	786.93	788.80	10/16	811.74	802.80
11/12	776.64	796.80	10/29	784.62	783.60	10/15	808.73	798.60
11/11	788.82	796.00	10/28	783.65	783.60	10/14	797.35	794.00
11/08	790.80	786.00	10/25	785.55	794.80	10/10	801.09	805.00
11/07	780.63	780.00	10/24	789.71	787.00	10/09	804.98	808.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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