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華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETF(3160)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/19)
19.86(港幣)
0.55
2.85
22.40
16.04
淨值(09/19)
19.83(港幣)
0.54
2.78
22.45
16.14
華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETF(3160) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/19
19.83
19.86
09/03
20.81
20.84
08/20
20.25
20.26
09/17
19.29
19.31
09/02
20.69
20.66
08/19
20.04
20.00
09/16
19.43
19.47
08/30
20.66
20.72
08/16
20.37
20.32
09/13
19.47
19.57
08/29
20.49
20.50
08/15
19.72
19.68
09/12
19.69
19.61
08/28
20.46
20.46
08/14
19.55
19.52
09/11
19.20
19.23
08/27
20.34
20.42
08/13
19.31
19.39
09/10
19.45
19.55
08/26
20.18
20.20
08/12
18.72
18.89
09/09
19.51
19.63
08/23
20.41
20.42
08/09
18.72
18.76
09/05
19.85
19.89
08/22
20.30
20.28
08/08
18.56
18.26
09/04
19.98
20.00
08/21
20.23
20.32
08/07
18.80
18.55
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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