華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF-ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF(HKE:3160)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF(3160)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	19.86(港幣)	0.55	2.85	22.40	16.04
淨值(09/19)	19.83(港幣)	0.54	2.78	22.45	16.14

華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF(3160) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	19.83	19.86	09/03	20.81	20.84	08/20	20.25	20.26
09/17	19.29	19.31	09/02	20.69	20.66	08/19	20.04	20.00
09/16	19.43	19.47	08/30	20.66	20.72	08/16	20.37	20.32
09/13	19.47	19.57	08/29	20.49	20.50	08/15	19.72	19.68
09/12	19.69	19.61	08/28	20.46	20.46	08/14	19.55	19.52
09/11	19.20	19.23	08/27	20.34	20.42	08/13	19.31	19.39
09/10	19.45	19.55	08/26	20.18	20.20	08/12	18.72	18.89
09/09	19.51	19.63	08/23	20.41	20.42	08/09	18.72	18.76
09/05	19.85	19.89	08/22	20.30	20.28	08/08	18.56	18.26
09/04	19.98	20.00	08/21	20.23	20.32	08/07	18.80	18.55

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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