華夏印度-ChinaAMC MSCI India ETF(HKE:3404)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏印度(3404)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	6.83(港幣)	-0.11	-1.52	7.71	6.83
淨值(11/21)	6.80(港幣)	-0.06	-0.86	7.64	6.80

華夏印度(3404) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	6.80	6.83	11/05	7.05	7.03	10/21	7.28	7.29
11/19	6.85	6.93	11/04	7.01	7.01	10/18	7.33	7.34
11/18	6.83	6.86	10/31	7.06	7.09	10/17	7.32	7.35
11/14	6.85	6.88	10/30	7.11	7.14	10/16	7.41	7.41
11/13	6.84	6.89	10/29	7.14	7.10	10/15	7.43	7.42
11/12	6.95	6.99	10/28	7.10	7.10	10/14	7.43	7.44
11/11	7.02	7.06	10/25	7.06	7.04	10/10	7.41	7.43
11/08	7.03	7.06	10/24	7.14	7.14	10/09	7.43	7.44
11/07	7.07	7.08	10/23	7.15	7.19	10/08	7.40	7.38
11/06	7.16	7.15	10/22	7.16	7.21	10/07	7.30	7.31

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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