富邦ICE FactSet亞洲電池及儲能科技指數ETF-Fubon ICE Factset Asia Battery & Energy Storage Tech Idx ETF(HKE:3405)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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富邦ICE FactSet亞洲電池及儲能科技指數ETF(3405)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	4.90(港幣)	0.00	0.00	5.95	4.25
淨值(11/21)	0.63(港幣)	0.00	0.06	0.75	0.54

富邦ICE FactSet亞洲電池及儲能科技指數ETF(3405) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	0.63	4.90	11/07	0.66	5.19	10/23	0.68	5.24
11/20	0.63	4.90	11/06	0.67	5.26	10/22	0.66	5.08
11/19	0.64	4.90	11/05	0.69	5.38	10/21	0.65	5.06
11/18	0.62	4.83	11/04	0.67	5.32	10/18	0.64	5.00
11/15	0.62	4.83	11/01	0.67	5.28	10/17	0.62	4.89
11/14	0.64	4.96	10/30	0.67	5.29	10/16	0.63	5.00
11/13	0.65	5.10	10/29	0.68	5.33	10/15	0.65	5.13
11/12	0.66	5.13	10/28	0.69	5.45	10/14	0.74	5.26
11/11	0.66	5.15	10/25	0.69	5.39	10/09	0.74	5.44
11/08	0.66	5.19	10/24	0.66	5.21	10/08	0.74	5.74

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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