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南方東英 MSCI 港股通精選 ETF(3432)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/17)
88.86(港幣)
-1.66
-1.83
103.55
72.42
淨值(10/17)
88.90(港幣)
-1.29
-1.43
103.66
72.22
南方東英 MSCI 港股通精選 ETF(3432) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/17
88.90
88.86
10/02
101.05
100.65
09/16
77.06
76.72
10/16
90.19
90.52
09/30
95.91
96.20
09/13
76.61
76.32
10/15
91.04
91.18
09/27
92.71
92.34
09/12
75.78
75.84
10/14
94.05
94.24
09/26
88.60
88.50
09/11
76.08
75.84
10/10
96.73
96.30
09/25
83.43
83.46
09/10
75.98
76.08
10/09
93.42
93.50
09/24
83.13
82.78
09/09
76.25
76.24
10/08
93.89
93.50
09/23
80.53
80.16
09/05
77.25
77.22
10/07
103.66
103.55
09/20
81.45
80.90
09/04
77.14
77.22
10/04
102.32
101.90
09/19
79.35
79.08
09/03
77.72
77.44
10/03
98.87
98.58
09/17
77.57
77.28
09/02
77.35
77.34
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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