南方東英 MSCI 港股通精選 ETF-CSOP MSCI HK China Connect Select ETF(HKE:3432)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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南方東英 MSCI 港股通精選 ETF(3432)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/17)	88.86(港幣)	-1.66	-1.83	103.55	72.42
淨值(10/17)	88.90(港幣)	-1.29	-1.43	103.66	72.22

南方東英 MSCI 港股通精選 ETF(3432) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/17	88.90	88.86	10/02	101.05	100.65	09/16	77.06	76.72
10/16	90.19	90.52	09/30	95.91	96.20	09/13	76.61	76.32
10/15	91.04	91.18	09/27	92.71	92.34	09/12	75.78	75.84
10/14	94.05	94.24	09/26	88.60	88.50	09/11	76.08	75.84
10/10	96.73	96.30	09/25	83.43	83.46	09/10	75.98	76.08
10/09	93.42	93.50	09/24	83.13	82.78	09/09	76.25	76.24
10/08	93.89	93.50	09/23	80.53	80.16	09/05	77.25	77.22
10/07	103.66	103.55	09/20	81.45	80.90	09/04	77.14	77.22
10/04	102.32	101.90	09/19	79.35	79.08	09/03	77.72	77.44
10/03	98.87	98.58	09/17	77.57	77.28	09/02	77.35	77.34

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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