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恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF(3435)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
74.40(港幣)
-0.08
-0.11
78.68
74.00
淨值(11/21)
74.24(港幣)
-0.04
-0.06
78.32
73.94
恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF(3435) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
74.24
74.40
11/07
74.54
74.20
10/24
75.12
75.26
11/20
74.28
74.48
11/06
73.94
74.20
10/23
75.00
75.26
11/19
74.39
74.40
11/05
74.73
74.88
10/22
75.19
75.42
11/18
74.27
74.16
11/04
74.69
74.78
10/21
75.24
75.88
11/15
74.08
74.04
11/01
74.29
74.82
10/18
75.78
75.88
11/14
74.04
74.00
10/31
74.71
74.82
10/17
75.72
76.10
11/13
74.01
74.18
10/30
74.73
75.04
10/16
76.09
76.10
11/12
74.04
74.70
10/29
74.84
74.96
10/15
75.97
75.76
11/11
74.64
74.70
10/28
74.80
74.96
10/10
75.73
75.92
11/08
74.64
74.44
10/25
74.96
75.26
10/09
75.75
76.16
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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