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恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF(3436)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/22)
77.56(港幣)
0.00
0.00
78.32
77.40
淨值(11/22)
77.35(港幣)
-0.02
-0.02
78.11
77.25
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF(3436) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/22
77.35
77.56
11/08
77.27
77.48
10/25
77.37
77.54
11/21
77.36
77.56
11/07
77.37
77.40
10/24
77.38
77.54
11/20
77.40
77.56
11/06
77.27
77.40
10/23
77.38
77.60
11/19
77.43
77.54
11/05
77.35
77.48
10/22
77.46
77.60
11/18
77.44
77.40
11/04
77.37
77.46
10/21
77.45
77.60
11/15
77.37
77.40
11/01
77.32
77.46
10/18
77.52
77.62
11/14
77.30
77.42
10/31
77.33
77.46
10/17
77.48
77.60
11/13
77.36
77.40
10/30
77.31
77.52
10/16
77.52
77.58
11/12
77.25
77.44
10/29
77.38
77.52
10/15
77.47
77.52
11/11
77.27
77.44
10/28
77.34
77.52
10/10
77.44
77.48
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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