南方東英美股七巨頭ETF-CSOP MAG Seven ETF(HKE:3454)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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南方東英美股七巨頭ETF(3454)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/03)	8.52(港幣)	0.15	1.73	8.58	8.08
淨值(12/03)	8.57(港幣)	0.07	0.83	8.57	8.10

南方東英美股七巨頭ETF(3454) - 近19日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/03	8.57	8.52	11/21	8.24	8.34	11/12	8.39	8.56
12/02	8.50	8.38	11/20	8.33	8.44	11/11	8.43	8.56
11/29	8.35	8.32	11/19	8.38	8.30	11/08	8.34	8.58
11/27	8.23	8.33	11/18	8.24	8.24	11/07	8.28	8.36
11/26	8.30	8.26	11/15	8.14	8.28	11/06	8.10	8.08
11/25	8.20	8.35	11/14	8.29	8.48
11/22	8.24	8.29	11/13	8.40	8.43

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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