治理ETF-上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金(上海交易所:510010)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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治理ETF(510010)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	1.59(人民幣)	0.00	0.13	1.72	1.28
淨值(11/21)	1.59(人民幣)	0.00	0.13	1.71	1.28

治理ETF(510010) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	1.59	1.59	11/07	1.65	1.62	10/24	1.61	1.61
11/20	1.59	1.59	11/06	1.61	1.60	10/23	1.62	1.62
11/19	1.58	1.59	11/05	1.62	1.61	10/22	1.61	1.72
11/18	1.59	1.60	11/04	1.59	1.59	10/21	1.60	1.61
11/15	1.58	1.59	11/01	1.58	1.59	10/18	1.61	1.62
11/14	1.59	1.60	10/31	1.57	1.57	10/17	1.58	1.59
11/13	1.61	1.63	10/30	1.58	1.58	10/16	1.60	1.61
11/12	1.59	1.60	10/29	1.59	1.60	10/15	1.60	1.60
11/11	1.62	1.62	10/28	1.60	1.60	10/14	1.64	1.66
11/08	1.63	1.63	10/25	1.60	1.60	10/11	1.61	1.64

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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