上證180價值ETF-上證180價值交易型開放式指數證券投資基金(上海交易所:510030)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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上證180價值ETF(510030)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/13)	0.99(人民幣)	0.01	0.71	1.06	0.75
淨值(11/13)	0.99(人民幣)	0.01	0.92	1.03	0.74

上證180價值ETF(510030) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/13	0.99	0.99	10/30	0.98	0.98	10/16	1.00	1.00
11/12	0.98	0.98	10/29	0.99	0.99	10/15	0.99	0.99
11/11	1.00	1.00	10/28	0.99	0.99	10/14	1.01	1.01
11/08	1.01	1.01	10/25	1.00	1.00	10/11	0.99	0.99
11/07	1.02	1.02	10/24	1.00	1.00	10/10	1.00	1.01
11/06	1.00	1.00	10/23	1.00	1.00	10/09	0.96	1.01
11/05	1.01	1.01	10/22	1.00	1.00	10/08	1.03	1.06
11/04	0.99	0.99	10/21	0.99	0.99	09/30	1.00	1.03
11/01	0.98	0.99	10/18	1.00	1.00	09/27	0.94	0.94
10/31	0.97	0.97	10/17	0.98	0.98	09/26	0.94	0.94

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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