上證50ETF易方達-易方達上證50交易型開放式指數證券投資基金(上海交易所:510100)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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上證50ETF易方達(510100)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	1.40(人民幣)	0.07	5.18	1.40	1.09
淨值(09/30)	1.40(人民幣)	0.09	7.15	1.40	1.09

上證50ETF易方達(510100) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	1.40	1.40	09/12	1.12	1.12	08/29	1.18	1.18
09/27	1.31	1.33	09/11	1.13	1.13	08/28	1.19	1.19
09/26	1.27	1.28	09/10	1.14	1.13	08/27	1.19	1.20
09/25	1.21	1.21	09/09	1.13	1.14	08/26	1.19	1.19
09/24	1.20	1.20	09/06	1.15	1.15	08/23	1.20	1.20
09/23	1.14	1.14	09/05	1.16	1.16	08/22	1.19	1.19
09/20	1.14	1.14	09/04	1.15	1.15	08/21	1.19	1.19
09/19	1.13	1.13	09/03	1.16	1.16	08/20	1.19	1.19
09/18	1.13	1.13	09/02	1.17	1.17	08/19	1.20	1.20
09/13	1.12	1.12	08/30	1.19	1.19	08/16	1.19	1.19

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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