商品ETF-上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金(上海交易所:510170)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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商品ETF(510170)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	0.92(人民幣)	0.00	0.00	0.98	0.74
淨值(11/21)	0.93(人民幣)	0.00	0.00	0.98	0.74

商品ETF(510170) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	0.93	0.92	11/07	0.97	0.97	10/24	0.91	0.91
11/20	0.93	0.92	11/06	0.96	0.96	10/23	0.92	0.93
11/19	0.92	0.92	11/05	0.95	0.95	10/22	0.92	0.92
11/18	0.91	0.91	11/04	0.93	0.93	10/21	0.92	0.92
11/15	0.91	0.92	11/01	0.92	0.93	10/18	0.91	0.91
11/14	0.93	0.93	10/31	0.90	0.91	10/17	0.89	0.89
11/13	0.95	0.95	10/30	0.91	0.91	10/16	0.90	0.90
11/12	0.95	0.94	10/29	0.91	0.92	10/15	0.90	0.90
11/11	0.96	0.96	10/28	0.93	0.94	10/14	0.93	0.92
11/08	0.96	0.96	10/25	0.92	0.92	10/11	0.91	0.91

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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