綜指ETF-上證綜指交易型開放式指數證券投資基金(上海交易所:510210)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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綜指ETF(510210)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	0.82(人民幣)	0.00	0.00	0.90	0.66
淨值(11/21)	0.82(人民幣)	0.00	0.00	0.85	0.66

綜指ETF(510210) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	0.82	0.82	11/07	0.84	0.85	10/24	0.80	0.80
11/20	0.82	0.82	11/06	0.82	0.82	10/23	0.81	0.81
11/19	0.81	0.82	11/05	0.82	0.83	10/22	0.80	0.80
11/18	0.81	0.81	11/04	0.81	0.81	10/21	0.80	0.80
11/15	0.81	0.81	11/01	0.80	0.80	10/18	0.80	0.80
11/14	0.82	0.82	10/31	0.80	0.80	10/17	0.78	0.78
11/13	0.84	0.84	10/30	0.80	0.80	10/16	0.78	0.78
11/12	0.83	0.83	10/29	0.80	0.80	10/15	0.78	0.79
11/11	0.84	0.84	10/28	0.81	0.81	10/14	0.80	0.80
11/08	0.84	0.84	10/25	0.81	0.81	10/11	0.79	0.79

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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