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H股ETF(510900)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/20)
0.92(人民幣)
0.00
0.22
0.98
0.63
淨值(11/20)
0.92(人民幣)
0.00
0.15
0.97
0.62
H股ETF(510900) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/20
0.92
0.92
11/06
0.94
0.95
10/23
0.96
0.96
11/19
0.92
0.92
11/05
0.97
0.96
10/22
0.94
0.94
11/18
0.91
0.92
11/04
0.94
0.94
10/21
0.94
0.94
11/15
0.90
0.91
11/01
0.94
0.94
10/18
0.96
0.95
11/14
0.90
0.91
10/31
0.93
0.93
10/17
0.92
0.93
11/13
0.92
0.92
10/30
0.94
0.94
10/16
0.93
0.94
11/12
0.92
0.93
10/29
0.95
0.95
10/15
0.93
0.93
11/11
0.95
0.95
10/28
0.95
0.95
10/14
0.97
0.97
11/08
0.96
0.97
10/25
0.95
0.95
10/11
0.97
0.94
11/07
0.97
0.97
10/24
0.95
0.95
10/10
0.97
0.97
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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