嘉實富時中國A50ETF-嘉實富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金(上海交易所:512550)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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嘉實富時中國A50ETF(512550)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	1.52(人民幣)	0.00	0.07	1.77	1.19
淨值(11/21)	1.52(人民幣)	0.00	0.11	1.65	1.19

嘉實富時中國A50ETF(512550) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	1.52	1.52	11/07	1.59	1.58	10/24	1.53	1.52
11/20	1.52	1.52	11/06	1.53	1.53	10/23	1.54	1.54
11/19	1.52	1.52	11/05	1.55	1.55	10/22	1.53	1.53
11/18	1.52	1.52	11/04	1.52	1.52	10/21	1.53	1.53
11/15	1.51	1.51	11/01	1.51	1.51	10/18	1.53	1.54
11/14	1.53	1.53	10/31	1.49	1.49	10/17	1.49	1.49
11/13	1.55	1.55	10/30	1.50	1.50	10/16	1.51	1.51
11/12	1.54	1.54	10/29	1.52	1.52	10/15	1.52	1.52
11/11	1.55	1.56	10/28	1.53	1.53	10/14	1.56	1.56
11/08	1.56	1.56	10/25	1.53	1.53	10/11	1.53	1.54

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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