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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/14)
126.10(人民幣)
0.00
0.00
128.50
111.15
淨值(11/14)
126.09(人民幣)
-0.08
-0.07
128.72
111.42
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/14
126.09
126.10
10/31
124.61
125.00
10/17
125.53
125.80
11/13
126.18
126.10
10/30
124.36
125.00
10/16
123.22
125.80
11/12
126.05
126.05
10/29
124.20
125.00
10/15
125.28
125.80
11/11
125.85
125.70
10/28
124.40
125.00
10/14
123.07
125.40
11/08
125.74
125.70
10/25
124.68
125.20
10/10
124.45
125.40
11/07
125.53
125.70
10/24
124.81
125.55
10/09
124.33
124.70
11/06
125.60
125.45
10/23
125.02
125.55
10/08
124.14
124.25
11/05
125.40
125.45
10/22
125.27
125.80
10/07
124.41
124.10
11/04
125.20
125.00
10/21
125.53
125.80
10/04
124.39
124.10
11/01
124.91
125.00
10/18
125.65
125.80
10/03
124.38
125.10
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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