南方東英富時中國A50 ETF-CSOP FTSE China A50 ETF(HKE:82822)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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南方東英富時中國A50 ETF(82822)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	12.40(人民幣)	-0.15	-1.20	14.71	9.74
淨值(11/14)	12.44(人民幣)	-0.13	-1.00	13.38	9.75

南方東英富時中國A50 ETF(82822) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	12.44	12.40	10/31	12.13	12.12	10/17	12.08	12.00
11/13	12.56	12.55	10/30	12.20	12.16	10/16	12.25	12.25
11/12	12.48	12.43	10/29	12.32	12.31	10/15	12.31	12.34
11/11	12.62	12.57	10/28	12.42	12.40	10/14	12.67	12.66
11/08	12.69	12.65	10/25	12.41	12.44	10/10	12.74	12.80
11/07	12.88	12.92	10/24	12.39	12.40	10/09	12.46	12.45
11/06	12.45	12.45	10/23	12.51	12.54	10/08	13.38	13.13
11/05	12.59	12.65	10/22	12.46	12.45	09/30	12.86	12.73
11/04	12.37	12.35	10/21	12.40	12.42	09/27	12.00	12.18
11/01	12.23	12.25	10/18	12.45	12.56	09/26	11.59	11.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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