iShares安碩中國政府債券ETF-iShares China Government Bond ETF(HKE:82829)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩中國政府債券ETF(82829)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	54.26(人民幣)	0.00	0.00	54.30	51.61
淨值(11/14)	54.24(人民幣)	0.01	0.02	54.24	51.64

iShares安碩中國政府債券ETF(82829) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	54.24	54.26	10/31	53.94	53.94	10/17	53.98	54.02
11/13	54.22	54.26	10/30	53.89	53.94	10/16	53.92	53.94
11/12	54.21	54.26	10/29	53.87	53.94	10/15	53.93	53.92
11/11	54.17	54.16	10/28	53.86	53.94	10/14	53.91	53.86
11/08	54.13	54.16	10/25	53.88	53.94	10/10	53.85	53.76
11/07	54.10	54.14	10/24	53.88	53.94	10/09	53.71	53.72
11/06	54.07	54.06	10/23	53.87	53.94	10/08	53.64	53.68
11/05	54.04	54.04	10/22	53.95	54.00	10/07	53.79	53.74
11/04	54.01	54.04	10/21	53.98	54.00	10/04	53.79	53.82
11/01	53.97	54.04	10/18	53.99	54.02	10/03	53.78	53.82

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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