iShares安碩核心滬深300指數ETF(82846)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(11/13) 27.28(人民幣) -0.06 -0.22 31.60 20.98
淨值(11/13) 27.31(人民幣) -0.13 -0.48 28.53 20.88



iShares安碩核心滬深300指數ETF(82846) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
11/13 27.31 27.28 10/30 26.11 26.08 10/16 25.70 25.66
11/12 27.44 27.34 10/29 26.34 26.36 10/15 25.86 25.84
11/11 27.74 27.48 10/28 26.61 26.60 10/14 26.57 26.52
11/08 27.56 27.48 10/25 26.55 26.56 10/10 26.84 26.90
11/07 27.84 27.88 10/24 26.37 26.36 10/09 26.55 26.30
11/06 27.02 27.12 10/23 26.66 26.62 10/08 28.53 28.00
11/05 27.15 27.30 10/22 26.56 26.42 10/07 26.98 31.60
11/04 26.48 26.44 10/21 26.41 26.28 10/04 26.98 29.90
11/01 26.11 26.18 10/18 26.34 26.46 10/03 26.98 29.30
10/31 26.12 26.10 10/17 25.41 25.22 10/02 26.98 29.10

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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