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iShares安碩核心滬深300指數ETF(82846)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/13)
27.28(人民幣)
-0.06
-0.22
31.60
20.98
淨值(11/13)
27.31(人民幣)
-0.13
-0.48
28.53
20.88
iShares安碩核心滬深300指數ETF(82846) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/13
27.31
27.28
10/30
26.11
26.08
10/16
25.70
25.66
11/12
27.44
27.34
10/29
26.34
26.36
10/15
25.86
25.84
11/11
27.74
27.48
10/28
26.61
26.60
10/14
26.57
26.52
11/08
27.56
27.48
10/25
26.55
26.56
10/10
26.84
26.90
11/07
27.84
27.88
10/24
26.37
26.36
10/09
26.55
26.30
11/06
27.02
27.12
10/23
26.66
26.62
10/08
28.53
28.00
11/05
27.15
27.30
10/22
26.56
26.42
10/07
26.98
31.60
11/04
26.48
26.44
10/21
26.41
26.28
10/04
26.98
29.90
11/01
26.11
26.18
10/18
26.34
26.46
10/03
26.98
29.30
10/31
26.12
26.10
10/17
25.41
25.22
10/02
26.98
29.10
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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