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Premia中國房地產美元債ETF(83001)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/14)
93.20(人民幣)
-0.35
-0.37
97.10
64.35
淨值(11/14)
94.00(人民幣)
0.21
0.23
97.42
63.50
Premia中國房地產美元債ETF(83001) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/14
94.00
93.20
10/31
96.78
96.65
10/17
95.90
96.60
11/13
93.79
93.55
10/30
97.11
96.65
10/16
96.44
96.60
11/12
93.96
93.55
10/29
97.42
96.65
10/15
95.99
95.65
11/11
92.92
93.55
10/28
96.79
96.60
10/14
95.00
94.85
11/08
93.01
93.55
10/25
96.74
96.60
10/10
94.53
94.85
11/07
95.71
94.50
10/24
96.52
96.60
10/09
94.02
94.95
11/06
95.30
94.40
10/23
96.57
96.60
10/08
94.74
95.55
11/05
94.42
93.60
10/22
96.43
96.60
10/07
96.17
97.10
11/04
94.45
95.20
10/21
96.28
96.60
10/04
96.05
97.10
11/01
95.39
96.65
10/18
95.97
96.60
10/03
94.98
96.20
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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