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南方東英港元貨幣市場ETF(83053)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/13)
1,030.50(人民幣)
-1.55
-0.15
1,047.80
995.55
淨值(09/13)
1,028.38(人民幣)
-3.56
-0.35
1,048.63
993.83
南方東英港元貨幣市場ETF(83053) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/13
1,028.38
1,030.50
08/29
1,027.33
1,030.50
08/15
1,033.94
1,035.80
09/12
1,031.95
1,032.05
08/28
1,031.49
1,032.15
08/14
1,032.92
1,035.80
09/11
1,030.62
1,031.75
08/27
1,029.94
1,032.15
08/13
1,036.77
1,036.95
09/10
1,031.67
1,031.75
08/26
1,029.30
1,032.15
08/12
1,036.69
1,036.95
09/09
1,029.78
1,030.15
08/23
1,031.21
1,033.75
08/09
1,035.02
1,036.95
09/05
1,027.76
1,029.60
08/22
1,030.68
1,033.75
08/08
1,034.03
1,036.95
09/04
1,029.27
1,029.60
08/21
1,031.16
1,034.20
08/07
1,036.46
1,036.95
09/03
1,030.35
1,029.60
08/20
1,032.83
1,034.65
08/06
1,030.89
1,034.30
09/02
1,027.62
1,027.95
08/19
1,032.43
1,034.65
08/05
1,031.83
1,035.05
08/30
1,025.02
1,026.35
08/16
1,037.05
1,036.60
08/02
1,037.62
1,041.95
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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