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易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF(83111)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
2.11(人民幣)
0.01
0.29
2.55
1.62
淨值(11/21)
2.11(人民幣)
0.00
0.05
2.31
1.61
易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF(83111) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
2.11
2.11
11/07
2.21
2.21
10/24
2.13
2.13
11/20
2.11
2.10
11/06
2.15
2.15
10/23
2.16
2.16
11/19
2.11
2.10
11/05
2.17
2.18
10/22
2.16
2.15
11/18
2.10
2.10
11/04
2.13
2.13
10/21
2.15
2.15
11/15
2.10
2.10
11/01
2.10
2.11
10/18
2.15
2.17
11/14
2.13
2.12
10/31
2.09
2.09
10/17
2.07
2.06
11/13
2.17
2.16
10/30
2.11
2.11
10/16
2.10
2.10
11/12
2.15
2.15
10/29
2.12
2.13
10/15
2.11
2.12
11/11
2.18
2.17
10/28
2.14
2.14
10/14
2.17
2.18
11/08
2.18
2.18
10/25
2.14
2.14
10/10
2.19
2.20
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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