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嘉實MSCI中國A股指數ETF(83118)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
14.35(人民幣)
-0.02
-0.14
17.00
11.34
淨值(11/21)
13.97(人民幣)
0.01
0.07
14.87
11.13
嘉實MSCI中國A股指數ETF(83118) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
13.97
14.35
11/07
14.54
14.73
10/24
13.72
13.95
11/20
13.96
14.37
11/06
14.13
14.40
10/23
13.87
13.96
11/19
13.91
14.30
11/05
14.19
14.40
10/22
13.82
13.94
11/18
13.81
14.11
11/04
13.85
13.84
10/21
13.72
13.76
11/15
13.89
14.28
11/01
13.66
13.84
10/18
13.70
13.74
11/14
14.14
14.52
10/31
13.66
13.84
10/17
13.23
13.28
11/13
14.40
14.76
10/30
13.65
13.84
10/16
13.37
13.27
11/12
14.31
14.76
10/29
13.73
13.95
10/15
13.46
13.65
11/11
14.47
14.87
10/28
13.87
13.95
10/14
13.83
13.87
11/08
14.40
14.87
10/25
13.82
13.95
10/10
13.96
14.10
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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