iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF-iShares Short Duration China Policy Bank Bond ETF(HKE:83125)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF(83125)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	51.12(人民幣)	0.00	0.00	51.18	50.23
淨值(11/14)	51.13(人民幣)	0.02	0.03	51.20	50.25

iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF(83125) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	51.13	51.12	10/31	51.07	51.12	10/17	51.04	51.08
11/13	51.11	51.12	10/30	51.04	51.12	10/16	51.04	51.08
11/12	51.12	51.12	10/29	51.04	51.12	10/15	51.02	51.08
11/11	51.12	51.12	10/28	51.03	51.12	10/14	51.02	51.08
11/08	51.11	51.12	10/25	51.02	51.12	10/10	50.97	51.08
11/07	51.11	51.12	10/24	51.02	51.16	10/09	50.95	51.10
11/06	51.09	51.12	10/23	51.02	51.08	10/08	50.94	51.10
11/05	51.08	51.12	10/22	51.11	51.08	10/07	51.00	51.10
11/04	51.07	51.12	10/21	51.03	51.08	10/04	51.00	51.10
11/01	51.06	51.12	10/18	51.04	51.08	10/03	50.99	51.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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