華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)-ChinaAMC 20+ Year US Treasury Bond ETF - Dist Listed Class(HKE:83146)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(83146)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	703.40(人民幣)	-4.50	-0.64	768.40	701.10
淨值(11/14)	706.28(人民幣)	6.23	0.89	768.95	698.96

華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(83146) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	706.28	703.40	10/30	707.93	707.40	10/16	728.97	725.20
11/13	700.05	707.90	10/29	704.73	705.60	10/15	725.50	717.50
11/12	707.49	715.60	10/28	703.39	705.60	10/10	713.90	720.40
11/08	714.00	703.70	10/25	705.46	711.80	10/09	718.66	721.50
11/07	701.61	701.10	10/24	709.30	708.00	10/08	716.76	722.00
11/06	700.33	701.10	10/23	704.80	708.00	10/07	718.74	729.80
11/05	709.12	701.75	10/22	706.76	708.00	10/04	726.44	735.40
11/04	703.78	701.75	10/21	707.24	716.00	10/03	732.72	739.30
11/01	698.96	708.00	10/18	717.72	716.00	10/02	736.76	739.30
10/31	707.93	707.40	10/17	717.65	726.60	09/30	733.05	736.05

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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