博時美元貨幣市場ETF-Bosera USD Money Market ETF(HKE:83196)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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博時美元貨幣市場ETF(83196)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/17)	7,620.55(人民幣)	0.70	0.01	7,695.50	7,286.55
淨值(10/17)	7,637.13(人民幣)	15.76	0.21	7,702.91	7,265.18

博時美元貨幣市場ETF(83196) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/17	7,637.13	7,620.55	10/02	7,493.67	7,483.35	09/16	7,553.74	7,568.40
10/16	7,621.36	7,619.85	09/30	7,465.42	7,481.80	09/13	7,554.76	7,584.20
10/15	7,622.79	7,600.70	09/27	7,458.64	7,481.80	09/12	7,589.36	7,584.20
10/14	7,576.58	7,564.45	09/26	7,479.59	7,490.10	09/11	7,574.26	7,584.20
10/10	7,567.08	7,563.85	09/25	7,483.94	7,476.45	09/10	7,583.66	7,570.85
10/09	7,551.27	7,549.20	09/24	7,501.82	7,524.60	09/09	7,570.83	7,562.40
10/08	7,530.54	7,549.20	09/23	7,527.27	7,516.55	09/05	7,550.49	7,562.40
10/07	7,548.57	7,566.85	09/20	7,514.11	7,542.00	09/04	7,561.33	7,562.40
10/04	7,536.71	7,520.40	09/19	7,533.37	7,542.00	09/03	7,565.48	7,562.40
10/03	7,516.80	7,508.25	09/17	7,558.64	7,568.40	09/02	7,553.06	7,548.80

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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