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博時美元貨幣市場ETF(83196)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/17)
7,620.55(人民幣)
0.70
0.01
7,695.50
7,286.55
淨值(10/17)
7,637.13(人民幣)
15.76
0.21
7,702.91
7,265.18
博時美元貨幣市場ETF(83196) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/17
7,637.13
7,620.55
10/02
7,493.67
7,483.35
09/16
7,553.74
7,568.40
10/16
7,621.36
7,619.85
09/30
7,465.42
7,481.80
09/13
7,554.76
7,584.20
10/15
7,622.79
7,600.70
09/27
7,458.64
7,481.80
09/12
7,589.36
7,584.20
10/14
7,576.58
7,564.45
09/26
7,479.59
7,490.10
09/11
7,574.26
7,584.20
10/10
7,567.08
7,563.85
09/25
7,483.94
7,476.45
09/10
7,583.66
7,570.85
10/09
7,551.27
7,549.20
09/24
7,501.82
7,524.60
09/09
7,570.83
7,562.40
10/08
7,530.54
7,549.20
09/23
7,527.27
7,516.55
09/05
7,550.49
7,562.40
10/07
7,548.57
7,566.85
09/20
7,514.11
7,542.00
09/04
7,561.33
7,562.40
10/04
7,536.71
7,520.40
09/19
7,533.37
7,542.00
09/03
7,565.48
7,562.40
10/03
7,516.80
7,508.25
09/17
7,558.64
7,568.40
09/02
7,553.06
7,548.80
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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