Premia中國房地產美元債ETF-Premia China USD Property Bond ETF(HKE:9001)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Premia中國房地產美元債ETF(9001)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	13.05(美元)	0.00	0.00	13.80	8.80
淨值(11/14)	12.96(美元)	0.00	-0.01	13.61	8.75

Premia中國房地產美元債ETF(9001) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	12.96	13.05	10/31	13.57	13.65	10/17	13.44	13.45
11/13	12.96	13.05	10/30	13.60	13.65	10/16	13.53	13.65
11/12	12.96	13.00	10/29	13.61	13.65	10/15	13.47	13.45
11/11	12.91	13.05	10/28	13.56	13.65	10/14	13.41	13.35
11/08	12.98	13.10	10/25	13.56	13.65	10/10	13.35	13.30
11/07	13.32	13.20	10/24	13.55	13.65	10/09	13.31	13.30
11/06	13.26	13.20	10/23	13.52	13.70	10/08	13.42	13.55
11/05	13.28	13.15	10/22	13.52	13.50	10/07	13.58	13.80
11/04	13.31	13.40	10/21	13.51	13.45	10/04	13.61	13.80
11/01	13.38	13.55	10/18	13.48	13.45	10/03	13.49	13.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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