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Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別(9078)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	568.00(美元)	0.00	0.00	568.00	540.40
淨值(11/14)	568.60(美元)	0.07	0.01	568.60	540.20

Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別(9078) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	568.60	568.00	10/31	567.48	567.95	10/17	566.57	565.55
11/13	568.53	568.00	10/30	567.53	567.95	10/16	566.48	565.30
11/12	568.43	568.00	10/29	567.46	567.95	10/15	566.41	565.30
11/11	568.30	568.00	10/28	567.39	567.95	10/14	566.29	565.25
11/08	568.08	568.00	10/25	567.17	567.95	10/10	566.02	565.10
11/07	568.01	568.00	10/24	567.10	567.95	10/09	565.95	565.00
11/06	567.94	568.00	10/23	567.03	567.95	10/08	565.84	564.75
11/05	567.84	567.95	10/22	566.96	565.90	10/07	565.79	564.65
11/04	567.77	567.95	10/21	566.86	565.80	10/04	565.56	564.50
11/01	567.56	567.95	10/18	566.64	565.65	10/03	565.45	564.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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