華夏納斯達克100 ETF-ChinaAMC NASDAQ 100 ETF(HKE:9086)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏納斯達克100 ETF(9086)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	5.12(美元)	0.05	0.89	5.39	3.70
淨值(09/19)	5.16(美元)	0.11	2.10	5.37	3.67

華夏納斯達克100 ETF(9086) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	5.16	5.12	09/03	4.93	5.09	08/20	5.13	5.15
09/17	5.05	5.07	09/02	5.09	5.06	08/19	5.14	5.08
09/16	5.05	5.07	08/30	5.09	5.06	08/16	5.07	5.08
09/13	5.08	5.05	08/29	5.02	5.03	08/15	5.07	4.97
09/12	5.05	5.01	08/28	5.03	5.09	08/14	4.94	4.94
09/11	5.00	4.88	08/27	5.09	5.08	08/13	4.94	4.86
09/10	4.90	4.85	08/26	5.07	5.14	08/12	4.82	4.83
09/09	4.85	4.84	08/23	5.13	5.10	08/09	4.81	4.80
09/05	4.92	4.93	08/22	5.07	5.15	08/08	4.79	4.64
09/04	4.92	4.91	08/21	5.15	5.14	08/07	4.64	4.72

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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