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南方東英美元貨幣市場ETF(9096)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/24)
116.00(美元)
0.00
0.00
116.00
110.15
淨值(12/24)
115.93(美元)
0.01
0.01
115.93
110.17
南方東英美元貨幣市場ETF(9096) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/24
115.93
116.00
12/10
115.73
115.80
11/26
115.53
115.60
12/23
115.91
116.00
12/09
115.71
115.80
11/25
115.51
115.60
12/20
115.87
115.90
12/06
115.67
115.80
11/22
115.47
115.60
12/19
115.86
115.95
12/05
115.66
115.75
11/21
115.46
115.45
12/18
115.84
115.90
12/04
115.64
115.65
11/20
115.44
115.50
12/17
115.83
115.85
12/03
115.63
115.65
11/19
115.43
115.50
12/16
115.81
115.80
12/02
115.61
115.65
11/18
115.41
115.50
12/13
115.77
115.80
11/29
115.57
115.70
11/15
115.37
115.65
12/12
115.76
115.80
11/28
115.56
115.55
11/13
115.34
115.55
12/11
115.74
115.80
11/27
115.54
115.60
11/12
115.33
115.55
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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