iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF-iShares Short Duration China Policy Bank Bond ETF(HKE:9125)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF(9125)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	7.07(美元)	0.00	0.00	7.30	6.95
淨值(11/14)	7.06(美元)	0.00	-0.01	7.31	6.94

iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF(9125) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	7.06	7.07	10/31	7.16	7.16	10/17	7.15	7.17
11/13	7.06	7.07	10/30	7.16	7.15	10/16	7.15	7.17
11/12	7.05	7.06	10/29	7.14	7.14	10/15	7.15	7.17
11/11	7.07	7.11	10/28	7.15	7.16	10/14	7.19	7.21
11/08	7.10	7.13	10/25	7.16	7.16	10/10	7.18	7.21
11/07	7.16	7.13	10/24	7.16	7.18	10/09	7.18	7.23
11/06	7.10	7.13	10/23	7.14	7.17	10/08	7.22	7.24
11/05	7.19	7.19	10/22	7.16	7.17	10/07	7.22	7.23
11/04	7.19	7.19	10/21	7.15	7.18	10/04	7.19	7.24
11/01	7.16	7.16	10/18	7.17	7.18	10/03	7.23	7.26

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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