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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(9146)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/14)
96.95(美元)
-0.95
-0.97
108.20
96.85
淨值(11/14)
97.54(美元)
0.82
0.85
108.20
96.67
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(9146) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/14
97.54
96.95
10/30
99.26
99.05
10/16
102.17
101.60
11/13
96.72
97.90
10/29
98.63
98.75
10/15
101.68
100.70
11/12
97.62
99.00
10/28
98.49
98.75
10/10
100.63
101.80
11/08
99.24
98.30
10/25
98.96
99.80
10/09
101.34
102.20
11/07
98.22
97.50
10/24
99.51
99.40
10/08
101.55
102.30
11/06
97.33
97.50
10/23
98.70
99.20
10/07
101.76
103.00
11/05
99.77
98.80
10/22
99.07
99.20
10/04
102.39
104.30
11/04
99.07
98.80
10/21
99.14
100.50
10/03
103.91
105.00
11/01
97.98
99.05
10/18
100.82
100.50
10/02
104.74
105.30
10/31
99.32
99.05
10/17
100.56
101.80
09/30
104.74
105.05
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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