工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF-ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF(HKE:9167)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(9167)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/24)	7.19(美元)	0.10	1.34	8.97	5.85
淨值(12/24)	7.12(美元)	0.06	0.84	8.13	5.80

工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(9167) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/24	7.12	7.19	12/10	7.35	7.38	11/25	6.92	6.96
12/23	7.06	7.09	12/09	7.40	7.40	11/22	6.93	6.98
12/20	7.06	7.09	12/06	7.17	7.13	11/21	7.11	7.19
12/19	7.09	7.11	12/05	7.03	7.06	11/20	7.21	7.19
12/18	7.14	7.13	12/04	7.10	7.07	11/19	7.17	7.17
12/17	7.08	7.13	12/03	7.12	7.07	11/18	7.14	7.17
12/16	7.09	7.14	12/02	7.10	7.03	11/15	7.11	7.17
12/13	7.19	7.23	11/29	7.03	7.01	11/14	7.13	7.19
12/12	7.38	7.36	11/27	7.09	7.09	11/13	7.29	7.30
12/11	7.28	7.33	11/26	6.92	6.96	11/12	7.30	7.32

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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