Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別-Premia China Treasury and Policy Bank Bond Long Duration ETF - USD Hedged(HKE:9177)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	18.30(美元)	0.00	0.00	18.50	15.70
淨值(11/14)	18.27(美元)	-0.01	-0.06	18.55	15.67

Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	18.27	18.30	10/31	18.03	18.05	10/17	18.14	18.15
11/13	18.28	18.30	10/30	17.99	18.05	10/16	17.80	18.15
11/12	18.26	18.25	10/29	17.96	18.05	10/15	18.10	18.15
11/11	18.22	18.25	10/28	17.99	18.05	10/14	17.77	18.10
11/08	18.20	18.25	10/25	18.03	18.10	10/10	17.97	18.05
11/07	18.17	18.25	10/24	18.04	18.10	10/09	17.95	18.00
11/06	18.18	18.20	10/23	18.07	18.10	10/08	17.92	17.90
11/05	18.15	18.20	10/22	18.11	18.20	10/07	17.96	17.90
11/04	18.11	18.20	10/21	18.14	18.20	10/04	17.95	18.05
11/01	18.07	18.10	10/18	18.15	18.15	10/03	17.95	18.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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