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三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(9187)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/13)
1.95(美元)
-0.01
-0.41
2.24
1.85
淨值(11/13)
1.95(美元)
-0.02
-1.05
2.28
1.84
三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(9187) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/13
1.95
1.95
10/30
2.00
2.01
10/16
2.09
2.09
11/12
1.97
1.96
10/29
2.01
2.01
10/15
2.09
2.09
11/11
1.97
1.97
10/28
2.02
2.03
10/14
2.10
2.10
11/08
1.98
1.97
10/25
2.03
2.03
10/10
2.10
2.10
11/07
1.96
1.96
10/24
2.04
2.05
10/09
2.11
2.11
11/06
1.99
1.98
10/23
2.05
2.06
10/08
2.11
2.11
11/05
2.01
2.00
10/22
2.06
2.07
10/07
2.13
2.12
11/04
2.01
2.00
10/21
2.09
2.09
10/04
2.16
2.16
11/01
2.00
2.00
10/18
2.10
2.09
10/03
2.16
2.16
10/31
2.01
2.01
10/17
2.10
2.09
10/02
2.17
2.18
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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