博時美元貨幣市場ETF-Bosera USD Money Market ETF(HKE:9196)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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博時美元貨幣市場ETF(9196)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/31)	1,071.75(美元)	0.05	0.00	1,071.75	1,014.50
淨值(10/31)	1,071.42(美元)	0.13	0.01	1,071.42	1,015.01

博時美元貨幣市場ETF(9196) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/31	1,071.42	1,071.75	10/17	1,069.46	1,069.85	10/02	1,067.25	1,067.15
10/30	1,071.29	1,071.70	10/16	1,069.30	1,069.25	09/30	1,066.96	1,066.75
10/29	1,071.15	1,071.70	10/15	1,069.11	1,069.15	09/27	1,066.51	1,066.75
10/28	1,071.01	1,070.75	10/14	1,068.98	1,068.80	09/26	1,066.36	1,066.65
10/25	1,070.59	1,070.90	10/10	1,068.37	1,068.75	09/25	1,066.23	1,066.25
10/24	1,070.44	1,070.85	10/09	1,068.24	1,068.55	09/24	1,066.07	1,066.25
10/23	1,070.29	1,070.85	10/08	1,068.09	1,068.10	09/23	1,065.93	1,065.95
10/22	1,070.17	1,070.30	10/07	1,067.95	1,067.70	09/20	1,065.48	1,065.90
10/21	1,070.04	1,070.30	10/04	1,067.54	1,067.85	09/19	1,065.31	1,066.05
10/18	1,069.61	1,070.50	10/03	1,067.39	1,067.70	09/17	1,065.02	1,065.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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