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Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(9411)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/13)
9.80(美元)
0.00
0.00
10.06
9.77
淨值(11/13)
9.81(美元)
-0.01
-0.11
9.98
9.79
Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(9411) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/13
9.81
9.80
10/30
9.84
9.79
10/16
9.91
9.90
11/12
9.82
9.80
10/29
9.83
9.79
10/15
9.90
9.90
11/11
9.85
9.80
10/28
9.83
9.79
10/14
9.87
9.90
11/08
9.85
9.79
10/25
9.85
9.83
10/10
9.87
9.90
11/07
9.83
9.79
10/24
9.85
9.77
10/09
9.88
9.93
11/06
9.79
9.79
10/23
9.83
9.88
10/08
9.89
9.93
11/05
9.83
9.79
10/22
9.85
9.90
10/07
9.89
9.95
11/04
9.83
9.79
10/21
9.87
9.90
10/04
9.93
10.00
11/01
9.82
9.79
10/18
9.89
9.90
10/03
9.96
10.00
10/31
9.83
9.79
10/17
9.90
9.90
10/02
9.98
10.00
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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