PREMIA 越南 ETF-Premia Vietnam ETF(HKE:9804)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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PREMIA 越南 ETF(9804)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	7.25(美元)	-0.09	-1.23	8.30	7.07
淨值(11/14)	7.21(美元)	-0.12	-1.59	8.43	7.11

PREMIA 越南 ETF(9804) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	7.21	7.25	10/31	7.45	7.42	10/17	7.68	7.63
11/13	7.33	7.34	10/30	7.41	7.42	10/16	7.65	7.69
11/12	7.34	7.34	10/29	7.46	7.43	10/15	7.69	7.72
11/11	7.39	7.34	10/28	7.42	7.43	10/14	7.78	7.73
11/08	7.37	7.34	10/25	7.40	7.44	10/10	7.75	7.73
11/07	7.39	7.34	10/24	7.44	7.48	10/09	7.76	7.73
11/06	7.41	7.34	10/23	7.53	7.55	10/08	7.68	7.73
11/05	7.33	7.34	10/22	7.52	7.55	10/07	7.66	7.73
11/04	7.32	7.34	10/21	7.60	7.63	10/04	7.69	7.80
11/01	7.36	7.41	10/18	7.61	7.63	10/03	7.72	7.84

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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