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三星 NYSE FANG+ ETF(9814)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/13)	4.54(美元)	0.01	0.26	4.55	2.95
淨值(11/13)	4.56(美元)	0.00	0.05	4.56	2.97

三星 NYSE FANG+ ETF(9814) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/13	4.56	4.54	10/30	4.37	4.41	10/16	4.26	4.28
11/12	4.56	4.53	10/29	4.38	4.33	10/15	4.26	4.30
11/11	4.53	4.55	10/28	4.31	4.34	10/14	4.32	4.30
11/08	4.52	4.55	10/25	4.31	4.30	10/10	4.31	4.26
11/07	4.55	4.46	10/24	4.29	4.29	10/09	4.28	4.21
11/06	4.45	4.42	10/23	4.26	4.34	10/08	4.24	4.17
11/05	4.34	4.28	10/22	4.36	4.32	10/07	4.15	4.19
11/04	4.26	4.28	10/21	4.35	4.30	10/04	4.22	4.15
11/01	4.28	4.27	10/18	4.32	4.29	10/03	4.14	4.09
10/31	4.24	4.31	10/17	4.27	4.28	10/02	4.12	4.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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