iShares安碩中國政府債券ETF-iShares China Government Bond ETF(HKE:9829)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩中國政府債券ETF(9829)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/24)	7.57(美元)	0.01	0.13	7.74	7.08
淨值(10/24)	7.56(美元)	0.01	0.19	7.75	7.07

iShares安碩中國政府債券ETF(9829) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/24	7.56	7.57	10/09	7.57	7.61	09/24	7.71	7.69
10/23	7.54	7.56	10/08	7.60	7.61	09/23	7.69	7.68
10/22	7.56	7.57	10/07	7.62	7.61	09/20	7.69	7.68
10/21	7.57	7.59	10/04	7.58	7.63	09/19	7.66	7.65
10/18	7.58	7.59	10/03	7.63	7.65	09/17	7.62	7.63
10/17	7.56	7.59	10/02	7.65	7.66	09/16	7.63	7.63
10/16	7.56	7.59	09/30	7.68	7.70	09/13	7.63	7.62
10/15	7.56	7.58	09/27	7.70	7.71	09/12	7.59	7.59
10/14	7.60	7.61	09/26	7.75	7.74	09/11	7.59	7.59
10/10	7.59	7.61	09/25	7.71	7.74	09/10	7.57	7.58

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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