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iShares安碩中國政府債券ETF(9829)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/24)
7.57(美元)
0.01
0.13
7.74
7.08
淨值(10/24)
7.56(美元)
0.01
0.19
7.75
7.07
iShares安碩中國政府債券ETF(9829) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/24
7.56
7.57
10/09
7.57
7.61
09/24
7.71
7.69
10/23
7.54
7.56
10/08
7.60
7.61
09/23
7.69
7.68
10/22
7.56
7.57
10/07
7.62
7.61
09/20
7.69
7.68
10/21
7.57
7.59
10/04
7.58
7.63
09/19
7.66
7.65
10/18
7.58
7.59
10/03
7.63
7.65
09/17
7.62
7.63
10/17
7.56
7.59
10/02
7.65
7.66
09/16
7.63
7.63
10/16
7.56
7.59
09/30
7.68
7.70
09/13
7.63
7.62
10/15
7.56
7.58
09/27
7.70
7.71
09/12
7.59
7.59
10/14
7.60
7.61
09/26
7.75
7.74
09/11
7.59
7.59
10/10
7.59
7.61
09/25
7.71
7.74
09/10
7.57
7.58
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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